对公司负责日常费用报销；负责日常现金和检查收入和支出，检查信用卡，登记现金和存款日志及时；每天检查并保存收银员支付的营业收入；每天盘点库存现金，做到账实相符；现金不得超过公司规定的金额；负责交换多余的收银员跟银行换零钱，以防出纳员换零钱等等。

收银员的工作职责包括：

1、负责公司日常费用报销。

2、负责日常现金和支票的收付，信用卡验证，及时登记现金和存款日记账。

3、每天检查并保存收银员支付的营业收入。

4、每天盘点现金，做好日清月结，做到账实相符。现金不得超过公司规定的数额。

5、负责与银行兑换多余的收银零钱，以防收银员找零。

6、信用卡对账和定期银行账户核对，并准备银行对账表。

7、月末与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。

《货币资金周报表》每周8、编制，上报运营总监、财务总监、财务主管等。

9、 《现金流量表》每月编制，上报运营总监、财务总监、财务主管。

10、配合人事每月准备工资表，协助发放。

11、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位的主要工作内容包括以下四个方面：

工资报销

除了经济业务的支付，员工的报销和工资的发放也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳审核。收银台的审计是正确的，会计师将审查它。审批后，费用可以报销。发放工资时，人事部将发放工资金额的清单交给出纳，经出纳和会计审核后才能发放。

管理资金

其实所谓出纳，从字面上就能看出它的大致思路：付款就是支出，收据就是收入。所以资金的收付管理是出纳最基本的工作内容。然而，随着经济的发展，收银员的工作不再仅仅是现金的收付，还包括承兑汇票的背书和支票的签署和支付。因此，经济业务中的货币兑换是出纳每天必须完成的工作。

保留文章

通常情况下，企业的重要信息和物品都会由出纳进行管理，如印章的保管、合同的整理等。而且这些东西会锁在保险柜里，随时可以取用。所以保险柜的钥匙一定要由出纳妥善保管，千万不要丢失。

会计处理

每到月底，不仅会计最忙，出纳也最忙。月末，出纳需要将自己处理的每一笔交易录入系统，包括收款结算、付款结算和转账结算。根据实际业务情况，选择相应的现金业务和票据业务。所有处理完成后，需要将资产负债表与银行流水进行核对，找出差异，并制作余额调节表进行处理。