(1)异地存款是指企业在异地进行临时性零星采购时，汇往银行开立采购专用账户的资金；
(2)银行汇票保证金由企业存入银行资金取得银行汇票；
(3)收银员支票存款由企业存入银行基金，以取得出纳检查；
(4)信用卡存款是指企业为获得信用卡而存入银行的资金；
(5)信用证存款是企业作为信用证存款账户存入银行的资金；
(六)存放投资款，是指企业存放在证券公司但尚未投资的货币资金。
其他货币基金应注意的问题
(1)转出存款
汇出存款是企业在外地临时或零星采购时，汇往银行开立采购专用账户的资金。对外存款需要注意的问题包括：
1.非法设立境外存款账户。主要表现为：伪造申请表、非法交易、异地购买、骗取银行信贷。在其他地方，会与外地的合作伙伴设立存款账户，将企业存款作为外地存款汇往外地。
2.不合理、不合法支出境外存款，即挪用境外存款进行股票投资、债券投资等交易活动。
(2)银行汇票
汇款人应将资金存入当地银行，银行向汇款人出具的结汇或取现票据应在结汇前存入。
银行汇票应注意以下问题：
1.银行汇票的使用是不合法不合理的，就是超范围取现金。异地提现进行非法活动。损毁汇票存款，发现假发票，使发票单位或收款人不符。
2.非法转让或挪用银行汇票。即企业会计部门收到银行汇票后，通过背书转让给其他单位，而不是及时存入银行，从中获取非法收入。
3.承兑无效的银行汇票会给企业带来损失。主要表现在：承兑银行签发的汇票或者伪造银行签发的汇票；承兑、作废或涂改的银行汇票；收到的银行汇票的收款人不是我公司。
(3)出纳检查
收银员票据存款是指申请人存入银行的资金，由银行签发，用于同城转账结算或提取现金，结算前形成的存款。需要注意的问题有：
1.收银员支票和购买金额不同。大额出纳的支票导致销售人员用假发票冲抵账户并盗用余额。
(四)在途货币资金
在途货币资金是指月末未到账，汇入企业与下属单位之间或上下级之间资金的在途资金。
应注意的问题包括：在接受存款或在途款项时，不得转移、挪用或侵占资金；比如为了虚列销售收入，虚增运输中的钱，这说明运输中的钱增加了。
